現(xiàn)金流量表excel 免費(fèi)版

      現(xiàn)金流量表excel免費(fèi)版是一款財(cái)會(huì)年企現(xiàn)金流量表模板，即在一固定期間內(nèi)，一家機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金的增減變動(dòng)情形?，F(xiàn)金流量表excel免費(fèi)版包含了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金金流量、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響等內(nèi)容！

現(xiàn)金流量表excel模板

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軟件介紹

      現(xiàn)金流量表是財(cái)務(wù)報(bào)表的三個(gè)基本報(bào)告之一，所表達(dá)的是在一固定期間(通常是每月或每季)內(nèi)，一家機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金(包含銀行存款)的增減變動(dòng)情形，現(xiàn)金流量表的出現(xiàn)，主要是要反映出資產(chǎn)負(fù)債表中各個(gè)項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)金流量的影響，并根據(jù)其用途劃分為經(jīng)營(yíng)、投資及融資三個(gè)活動(dòng)分類?，F(xiàn)金流量表可用于分析一家機(jī)構(gòu)在短期內(nèi)有沒(méi)有足夠現(xiàn)金去應(yīng)付開(kāi)銷。

現(xiàn)金流量表excel模板

      現(xiàn)金流量表是原先財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表或者資金流動(dòng)狀況表的替代物。它詳細(xì)描述了由公司的經(jīng)營(yíng)、投資與籌資活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流。這張表由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)于1987年批準(zhǔn)生效，因而有時(shí)被稱為FASB95號(hào)表！

      

模板介紹

      財(cái)會(huì)年企現(xiàn)金流量表模板：

      編制:年度單位:元

      項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次金額

      一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:1 — 現(xiàn)金流入小計(jì)18 -

      銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19

      收到的稅費(fèi)返還3 投資所支付的現(xiàn)金20

      收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4其中：購(gòu)買子公司所支付的現(xiàn)金21

      現(xiàn)金流入小計(jì)5 -支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22

      購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6 現(xiàn)金流出小計(jì)23 -

      支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~24 -

      支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25 —

      支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9 吸收投資所收到的現(xiàn)金26

      現(xiàn)金流出小計(jì)10 - 借款所收到的現(xiàn)金27

      經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~11 - 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28

      二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金金流量：12 — 現(xiàn)金流入小計(jì)29 -

      收回投資所收到的現(xiàn)金13 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金30

      其中:出售子公司所收到的現(xiàn)金14 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付現(xiàn)金31

      取得投資收益所收到的現(xiàn)金15支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32

      處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額16 現(xiàn)金流出小計(jì)33 -

      收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~34-

現(xiàn)金流量表excel模板（2）

      現(xiàn)金流量表

      財(cái)會(huì)年企03表(續(xù)表)

      編制:年度單位:元

      項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次金額

      四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響：35遞延稅款貸款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng))52

      五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額：36 -存貨的減少(減：增加)53

      補(bǔ)充資料：37 —經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加)54

      1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量：38 —經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少)55

      凈利潤(rùn)39 -其他56

      加:*少數(shù)股東損益40經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~57 -

      減：*未確認(rèn)的投資損失(以“+”號(hào)填列)41 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：58 —

      加:計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42債務(wù)轉(zhuǎn)為資本59

      固定資產(chǎn)折舊43一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券60

      無(wú)形資產(chǎn)攤銷44融資租入固定資產(chǎn)61

      長(zhǎng)期待攤費(fèi)用推銷45其他62

      待攤費(fèi)用減少(減：增加)46 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：63 —

      預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少)47現(xiàn)金的期末余額64 -

      處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減：收益)48減：現(xiàn)金的期初余額65 -

      固定資產(chǎn)報(bào)廢損失49加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額66

      財(cái)務(wù)費(fèi)用50減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額67

      投資損失(減：收益)51現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額68-